Ogni giorno acquirenti e venditori provenienti da tutto il mondo partecipano in migliaia di miliardi di dollari di operazioni di trading.
In questo articolo parleremo dei 7 fattori che influenzano il forex, i tassi di cambio e le azioni e bitcoin e criptovalute sui mercati finanziari.
In questa guida parleremo anche dei fattori che influenzano il cambio euro dollaro.
Il mercato finanziario globale e gli strumenti di trading come forex, gli indici e le azioni sono fortemente influenzati da eventi macroeconomici.
I mercati sono estremamente volatili e cambiamenti inaspettati può portare a delle perdite in qualsiasi momento.
Quindi, se hai intenzione di negoziare tali strumenti di trading a breve termine o in un periodo a lungo termine, è fondamentale che mantenga sotto stretto controllo tutti i fattori che influenzano il forex, i mercati azionari e gli eventi legati allo scambio delle valute internazionali.
Solo così potrai fare trading con il forex e i CFD in modo più scientifico e matematico, lasciando stare la fortuna e la dea bendata.
Indice e sommario:
La speculazione è uno dei fattori che influenzano il forex e i mercati finanziari?
Che cosa significa speculazione?
Nel mercato Forex, la speculazione non vuol dire altro che effettuare diverse operazioni non con lo scopo reale di possedere una moneta o divisa valutari, ma investendo nel mercato numerose posizioni cercando di utilizzare i movimenti dei prezzi per guadagnarci.
E chi sono le persone che fanno speculazione? I cosiddetti speculatori? Risposta molto semplice: gli speculatori siamo noi trader che attraverso una piattaforma vogliono arricchirsi facendo dei profitti seguendo i movimenti del mercato.
I veri speculatori muovono circa il 50% del volume complessivo degli scambi di trading nel mercato valutario o come comunemente lo si chiama: forex.
Purtroppo non è sempre vero che i piccoli speculatori muovono il mercato. Il mercato forex è uno dei più liquidi al mondo e in ogni istante si scambiano milioni di miliardi di dollari.
Chi muove il mercato sono le grandi banche che con i loro flussi monetari possono modificare i prezzi e gli equilibri tra domanda e offerta di un cambio monetario.
Infatti se, parlando di volumi, il 90% delle operazioni sono acquisti di euro e vendite di dollari, si vedrà nell’immediato un apprezzamento della valuta euro e una perdita di valore della moneta dollaro.
Altro esempio è dato dall’uscita delle notizie del calendario economico che spesso anticipano i grandi movimenti di prezzo delle valute.
Molto importante da ricordare è che spesso questi eventi sono tutti di breve intensità e quindi sono relegati in un’ottica di breve periodo.
In nostra aiuto ci sono numerosi indicatori di trend che possono darci una mano nell’interpretare correttamente la direzione del prezzo. Iniziamo ora a parlare dei fattori di influenzano del forex e dei mercati azionari nel dettaglio:
Fattore di influenza #1: Le notizie dei dati e indici economici
Il calendario economico è una lista sotto forma di un indicatore economico che viene utilizzato dai trader ogni giorno.
Le notizie economiche sotto forma di rapporto del PIL, rapporto sull’occupazione e indici dei prezzi alla produzione, forniscono importantissimi spunti di approfondimento su notizia ad alto impatto in questo mercato ultra-veloce.
Il prodotto interno lordo (PIL) è il rapporto economico più importante e conosciuto che fornisce un’ampia visione sulla performance economica di un Paese e soprattutto sulla sua potenza o forza.
Come il PIL, anche il rapporto sull’occupazione aiuta gli investitori nel Forex o anche nel mercato di trading binario a prevedere i futuri livelli di attività economica.
Anche l’indice dei prezzi e delle vendite al dettaglio influenzano l’economia e i prezzi degli strumenti di di trading.
Fattore di influenza #2: tasso di interesse e l’inflazione
Il tasso di interesse di una moneta è uno dei maggiori fattori che determinano il valore di una divisa monetaria.
Il tasso di interesse è legato all’inflazione e al tasso di cambio del dollaro.
L’aumento dei tassi di interesse determina l’apprezzamento del valore della moneta, attirando in tal modo più capitali esteri con un conseguente aumento dei tassi di cambio.
Quando il tasso di interesse scende di valore, i consumatori hanno più soldi da spendere, facendo crescere l’economia e di conseguenza portano il tasso di inflazione ad aumentare.
Le variazioni dei tassi di interesse e di inflazione hanno un effetto indiretto sui prezzi delle azioni.
Quando i tassi di interesse sono relativamente bassi, le aziende acquistano nuovi beni e asset, portando un aumento del reddito.
Come conseguenza quindi, gli investitori anticipano la crescita di acquisto dell’asset, e i prezzi delle azioni crescono di valore.
Fattore di influenza #3: Trading e i flussi di capitale
I valori dei prezzi di una valuta sono fortemente influenzati dai flussi di capitale che derivano dal trading internazionale tra i Paesi.
Se l’afflusso di capitali supera il deflusso, allora vi è una domanda di valuta di un determinato Paese. Allo stesso modo, quando il deflusso di capitali supera l’afflusso, la domanda di moneta di un determinato Paese diminuisce.
E come risultato si ha che gli investitori mettono a mercato nuovi ordini di vendita nel forex e con i contratti per differenza sulle valute.
Gli eventi geopolitici quali le elezioni politiche, le crisi finanziarie, i disastri naturali, e i cambiamenti nella politica monetaria sono dei fattori che influenzano il forex e il movimento dei prezzi nel mercato azionario e nelle opzioni.
Alcuni eventi geopolitici come la recente elezione presidenziale degli Stati Uniti tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Hillary Clinton hanno causato nervosismo tra i trader e gli investitori, che si è tradotto in una grande volatilità del mercato.
Solo i trader esperti che hanno una conoscenza adeguata sulla reazione degli asset, durante tali eventi geopolitici, possono fare profitti in pochi minuti.
Di conseguenza solo i trader ben informati e che seguono attentamente gli eventi a livello mondiale, sono in grado di fare le mosse nella giusta direzione, mentre fanno trading binario, sul Forex o con le azioni.
La bilancia commerciale è uno dei fattori che influenzano il forex ed è il risultato che si evince dalla differenza tra il valore monetario delle esportazioni e quello delle importazioni effettuate da un determinato Paese in un certo periodo di tempo.
Quando le esportazioni superano le importazioni, vi è un saldo positivo, che si chiama surplus commerciale.
Contrariamente a questo, quando le importazioni superano le esportazioni, si parla di deficit commerciale.
Quando vi è un surplus commerciale, vi è una maggiore domanda di valuta locale da parte degli acquirenti stranieri, con conseguente aumento del valore della moneta locale.
Logicamente, in una situazione di deficit commerciale, vi è un maggior numero di venditori che vendono la moneta locale nel mercato, e in tal modo, diminuisce il valore della moneta.
Fattore di influenza #6: La fiducia degli investitori
Altri fattori che influenzano il forex e il mercato sono quelli direttamente collegati con la propensione dei consumatori a spendere i loro soldi.
I mercati azionari e quello forex delle opzioni vanilla e dei contratti per differenza per esempio, sono molto influenzati dalla fiducia degli investitori.
Quando avvengono uscite di notizie o vengono divulgati dei report economici o accadono importanti eventi politici che ne migliorano l’ottimismo, allora si è più propensi ad acquistare azioni o opzioni.
Quando le notizie colpiscono negativamente questa fiducia, allora i consumatori faranno l’opposto, cioè venderanno le loro azioni.
Questo processo di acquisto e di vendita provoca direttamente la variazione di prezzo delle azioni.
Quando i prezzi delle azioni salgono, esso dimostra un sentimento del mercato rialzista e quando i prezzi diminuiscono, dimostra un sentimento del mercato ribassista.
Il debito pubblico è un bene per i Paesi che hanno bisogno di fondi da investire nella loro crescita economica, in particolare per i progetti del settore pubblico e di governo.
Mentre il debito pubblico e il processo di finanziamento aggiuntivo risultante, stimola l’economia nazionale, gli investitori stranieri, invece, sono meno attratti da quei Paesi con elevati debiti pubblici.
Con somme di debito pubblico elevate arriva l’inflazione, e quando l’inflazione è alta, il debito deve essere pagato con denaro reale meno costoso nel futuro.
Ed eccoci arrivati alla linea di fondo per tirare le somme
Gli eventi microeconomici e alcuni fattori quali il rialzo dei tassi di interesse, l’aumento dell’inflazione, il debito pubblico, la bilancia commerciale, e la fiducia degli investitori guidano il movimento dei prezzi nel Forex e nei mercati azionari.
Alcuni di questi fattori ne influenzano direttamente i prezzi e gli altri lo fanno indirettamente.
Conoscere così questi fattori attraverso le piattaforme di trading binario e i broker di trading online è essenziale per tenere il passo nel mondo competitivo e di rapida evoluzione che è quello delle opzioni vanilla e del Forex.
Appassionato di economia fin dai primi anni, la sua formazione accademica è stata fondamentale per sviluppare una prospettiva critica e analitica sul mondo finanziario. Le sue conoscenze lo guidano nell'esplorazione dei temi finanziari e nell'analisi delle tendenze economiche in modo approfondito e accattivante.
