La strategia strangle e straddle per opzioni digitali iq option

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La strategia strangle per opzioni digitali classiche è quella strategia in cui l'investitore detiene una posizione sia in call che put con differenti prezzi di esercizio, ma con la stessa scadenza e la stessa attività sottostante. 

 

 

Questa strategia per opzioni è degna di nota solo se ci sono grandi movimenti del prezzo del titolo sottostante. 

 

-- Fai attenzione che questo articolo ha finalità puramente didattiche e non è un consiglio di investimento --

 

 

È fondamentale soprattutto se si ha la sicurezza di una grande volatilità, come per esempio durante l'uscita di notizie su cedole o guadagni trimestrali, ma non si è sicuri di quale direzione prenderà il movimento del prezzo.

 

La strategia Strangle è raramente menzionata nei blog di opzioni e di trading. 

 

Tuttavia, credo che questa strategia abbia il potenziale per essere interessante, soprattutto per il trader di opzioni digitali classiche americane. 

 

Come sicuramente saprai, il vantaggio del trading con le opzioni digitali classiche è che puoi avere un elevato profitto con un rischio noto alla partenza. Con questo concetto ben fissato in mente, sto per condividere con te una tecnica di trading che ti permette di avere ancora più controllo sulla tua quantità di rischio. 

 

È facile da utilizzare e non ha bisogno di essere monitorata ogni secondo del giorno mentre fai trading!

 

La strategia Strangle ti permette in buona sostanza di vendere le azioni al prezzo di esercizio A e il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio B.

 

L'obiettivo è quello di trarre profitto se l'azione fa un movimento in entrambe le direzioni. 

 

Tuttavia, l'acquisto di una CALL e di una PUT aumenta il costo della tua posizione, soprattutto per un'azione volatile. Quindi, avrai bisogno di un notevole oscillazione del prezzo per andare almeno a pareggio o usare le opzioni digitali classiche e chiudere l'opzione classica che rende meno in anticipo e lasciare correre quella che invece da  più profitto.

 

La differenza tra una long strangle e una long straddle è che utilizzi due prezzi di esercizio differenti per far correre due operazioni in contemporanea. 

 

Per ridurre il costo di questa strategia devi innanzitutto operare in un contesto di elevata volatilità come nel caso del rilascio di notizie importanti per una determinata società e studiarti bene le implicazione di tale movimento di prezzo. Il cuore della strategia è infatti comprare due opzioni digitali classiche allo stesso tempo ma ad un prezzo differente. Guarda il video qui sotto che ti spiegherà bene come utilizzarla.

 

 

 

 

Scopriamo con un video la strategia strangle per iq option opzioni digitali classiche

La strategia strangle di tipo long comporta l'acquisto contemporaneo di una call e di una opzione put. Con il cosiddetto long strangle si ha teoricamente un potenziale di profitto illimitato perché si tratta di acquisto di un'opzione call. 

 

 

 

AVVISO DI RISCHIO: IL TUO CAPITALE PUO ESSERE A RISCHIO

NOTA: QUESTO VIDEO NON È UN CONSIGLIO DI INVESTIMENTO

 

 

Al contrario, un short strangle è una strategia neutrale e ha un potenziale di profitto limitato. Il massimo profitto che potrebbe essere raggiunto da un short strangle è equivalente al premio  netto dei costi di negoziazione. Lo short strangle comporta la vendita di una call e di una opzione put.

 

 

 

 

La differenza tra la strategia Strangle e la strategia Straddle

Le long strangle e long straddle sono strategie di opzioni simili che consentono agli investitori di guadagnare dagli ampi movimenti di prezzo sia verso il rialzo che al ribasso. 

 

Tuttavia, una long straddle comporta allo stesso tempo l'acquisto di una Call che di un'opzione Put. Una short straddle è simile a una short strangle e ha un potenziale di profitto massimo limitato. Pertanto, lo strangle è generalmente meno costoso di una straddle dato che i contratti vengono acquistati con prezzi differenti.

 

 

Straddle e strangle sono entrambe strategie di opzioni che permettono all'investitore di guadagnare su movimenti significativi verso l'alto o verso il basso del prezzo di un titolo. 

 

Entrambe le strategie sono costituiti da un acquisto di un pari numero di opzioni call e put con la stessa data di scadenza; l'unica differenza è che lo strangle ha due differenti prezzi di esercizio, mentre lo straddle ha un prezzo di strike uguale.

 

Ad esempio, prendiamo che la tua società preferita stia per rilasciare i suoi risultati delle ultime tre settimane, ma non hai idea se la notizia sarà a tuo favore o molto negativa. 

 

Questo sarebbe un buon momento per entrare a mercato con una strategia straddle, perché quando i risultati vengono rilasciati l'azione è probabile che sia nettamente superiore o inferiore del prezzo di partenza.

 

Supponiamo che il prezzo è attualmente a $ 15 e oggi è il 5 aprile. 

 

Supponiamo che il prezzo dell'opzione call sia $ 15 per il 5 Giugno e abbia un prezzo di $ 2. Il prezzo della put option $ 15 per il 5 Giugno ha un prezzo di $ 1. Una straddle si ottiene con l'acquisto di call e put per un totale di $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300. 

 

L'investitore in questa situazione guadagnerà se l'azione si muove verso un prezzo più elevato (a causa della opzione call) o se l'azione va giù (a causa dell'opzione put). 

 

I profitti saranno realizzati fino a quando il prezzo del titolo si muove di più di $ 3 per azione in entrambe le direzioni. Un strangle viene utilizzato quando l'investitore crede che il titolo abbia una migliore possibilità di muoversi in una certa direzione, ma vorrebbe ancora essere protetto nel caso di un movimento negativo opposto.

 

Per esempio, diciamo che si crede che i risultati della società saranno positivi, il che significa che richiede meno protezione al ribasso. 

 

Invece di acquistare l'opzione put con prezzo di esercizio di $ 15, forse si dovrebbe guardare l'acquisto ad un prezzo strike di $ 12,50 che ha un prezzo di $ 0,25. In questo caso, l'acquisto di questo put abbasserà il costo della strategia e richiederà anche meno di un movimento verso l'alto per te per andare in pari. 

 

Utilizzando l'opzione put in questo strangle sarai ancora protetto nel caso di un estremo ribasso, mentre l'investitore si mette in una posizione migliore per guadagnare da un probabile annuncio positivo.

 

 

>> Guarda come usare le opzioni digitali iq option in modo vincente qui

 

 

 

Strategia strangle esempi pratici

Per esempio, immaginate un titolo attualmente scambiato a 50 $ per azione. Per impiegare la strategia di opzione strangle, il trader entra in due posizioni di opzione differenti, una call e una put. 

 

Diciamo che la Call con prezzo strike $ 55, costi $ 300 e la put con prezzo strike $ 45 costi $ 285. 

 

Se il prezzo del titolo rimane tra $ 45 e $ 55 per tutta la durata dell'opzione, la perdita per il trader sarà 585 $ (costo complessivo dei due contratti di opzione). 

 

Mentre il trader guadagnerà se il prezzo del titolo inizia a muoversi al di fuori dell'intervallo. Facciamo che il prezzo del titolo finisca a $ 35. 

 

L'opzione call scadrà senza valore, e la perdita sarà di $ 300 per il trader. 

 

L'opzione put, tuttavia, ha acquisito una notevole valore, ed ha un valore di $ 715 ($ 1,000 meno il valore di opzione iniziale di $ 285). Pertanto, il guadagno totale che il trader ha fatto è $ 415.

 

 

>> Cosa sono le opzioni digitali classiche iq option?

 

 

Clicca sul link e leggi cosa sono le opzioni digitali IQ Option e scopri la differenza tra le opzioni americane e le opzioni binarie.

 

 

 

 

 

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Recensioni su strategia strangle opzioni digitali
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